富国恒生ETF(159963)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-04-19>

富国恒生ETF(159963)基金档案基金代码159963基金名称富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国恒生ETF基金简称拼音FGHSETF设 ...

富国恒生ETF(159963)基金档案
基金代码159963
基金名称富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称富国恒生ETF
基金简称拼音FGHSETF
设立日期2019-03-07
基金类型股票型
基金设立规模(份)528947772.00
存续年限(年)--
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金已于2018年5月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2018〕905号)。本基金募集期自2018年11月30日至2019年2月28日。其中,网下现金认购的日期为2018年11月30日至2019年2月28日;网上现金认购的日期为2018年11月30日至2019年2月28日。本基金的基金管理人:富国基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型ETF
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括恒生中国企业指数的成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、其他股票(包括主板、中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票及其他港股通标的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

业绩比较基准100.0%×恒生中国企业指数
收益分配原则本基金收益分配采用现金方式;每一基金份额享有同等分配权;基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金已于2018年5月31日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2018〕905号)。本基金募集期自2018年11月30日至2019年2月28日。其中,网下现金认购的日期为2018年11月30日至2019年2月28日;网上现金认购的日期为2018年11月30日至2019年2月28日。本基金的基金管理人:富国基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。单笔认购须为10万份以上。本基金的最小申购单位为100万份。
最低赎回份额(份)1000000.000000
最低赎回份额描述本基金的最小赎回单位为100万份。
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述--
赎回款到账天数2

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