信诚有色(165520)股票档案-上海股票

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信诚有色(165520)基金档案基金代码165520基金名称信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金简称信诚有色基金简称拼音XCYS设立日期2013-08-3 ...

信诚有色(165520)基金档案
基金代码165520
基金名称信诚中证800有色指数分级证券投资基金
基金简称信诚有色
基金简称拼音XCYS
设立日期2013-08-30
基金类型股票型
基金设立规模(份)301781767.94
存续年限(年)--
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2013年6月24日证监许可【2013】831号文批准,自2013年8月5日起至2013年8月23日发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心和代销机构公开发售;场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型开放式
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准5.0%×同业存款利息率+95.0%×中证800有色金属指数
收益分配原则本基金不进行收益分配。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2013年6月24日证监许可【2013】831号文批准,自2013年8月5日起至2013年8月23日发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心和代销机构公开发售;场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
最低认购申购金额描述在代销机构销售网点每笔认购最低为1000元;在直销中心认购最低为10万元,追加认购最低为1000元。通过网上交易平台办理本基金最低认购为1000元。通过场内认购最低认购份额为50000份,超过50000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99999000份基金份额。在办理场内申购时,申购最低为50000元。办理场外申购时,最低为1000元。通过直销中心申购的最低为10万元,追加申购最低为1000元。通过网上交易系统申购最低为1000元。自2019年3月21日起,通过网上交易平台和各代销机构办理申购业务时,单笔最低金额调整为1元;
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述自2019年3月21日起,赎回最低份额调整为1份;2017年6月14日起,基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额为10份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述自2019年3月21日起,基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额调整为1份;2017年6月14日起,保留的基金份额不足10份的,将全部剩余份额进行强制赎回处理。
赎回款到账天数7

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