融通通启B(000438)股票档案-上海股票

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融通通启B(000438)基金档案基金代码000438基金名称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金B类基金简称融通通启B基金简称拼音RTTQB设立日期2020 ...

融通通启B(000438)基金档案
基金代码000438
基金名称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金B类
基金简称融通通启B
基金简称拼音RTTQB
设立日期2020-06-02
基金类型债券型
基金设立规模(份)2134617.78
存续年限(年)--
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金由融通月月添利定期开放债券型证券投资基金转型而来;自2020年6月2日起,《融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效,原《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:融通基金管理有限公司。
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票等资产,本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票将于其可交易之日起10个工作日内卖出。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准100.0%×中债-综合指数-全价指数
收益分配原则本基金的基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。
基金历史 本基金由融通月月添利定期开放债券型证券投资基金转型而来;自2020年6月2日起,《融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》正式生效,原《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:融通基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购,单笔最低申购金额为1元。通过直销机构直销网点申购本基金,单笔最低申购金额为10万元,追加申购单笔最低金额为10万元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述本基金每笔最低赎回份额为1份;
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述投资者基金账户的最低持有份额为1份;
赎回款到账天数7

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