南方梦元C(007791)股票档案-上海股票

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南方梦元C(007791)基金档案基金代码007791基金名称南方梦元短债债券型证券投资基金C类基金简称南方梦元C基金简称拼音NFMYC设立日期2019-11- ...

南方梦元C(007791)基金档案
基金代码007791
基金名称南方梦元短债债券型证券投资基金C类
基金简称南方梦元C
基金简称拼音NFMYC
设立日期2019-11-05
基金类型债券型
基金设立规模(份)148612613.77
存续年限(年)--
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年7月8日证监许可[2019]1265号文注册。本基金募集期自2019年10月14日至2019年11月1日,通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人:南方基金管理股份有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理股份有限公司。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
基金投资范围 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。

业绩比较基准100.0%×中债-综合指数_1年以下
收益分配原则符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年7月8日证监许可[2019]1265号文注册。本基金募集期自2019年10月14日至2019年11月1日,通过各销售机构的基金销售网点发售。本基金的基金管理人:南方基金管理股份有限公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元;本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述本基金单笔赎回申请不低于1份。
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
赎回款到账天数7

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