华宝中证消费A(501090)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-25>

华宝中证消费A(501090)基金档案基金代码501090基金名称华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类基金简称华宝中证消费A基金简称拼音HBZZXFA ...

华宝中证消费A(501090)基金档案
基金代码501090
基金名称华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称华宝中证消费A
基金简称拼音HBZZXFA
设立日期2019-12-19
基金类型股票型
基金设立规模(份)288580786.84
存续年限(年)--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金根据2019年4月8日中国证监会(证监许可[2019]654号)注册募集。自2019年10月8日至2019年11月15日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:华宝基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型LOF
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金投资范围 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证消费龙头指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
基金历史 本基金根据2019年4月8日中国证监会(证监许可[2019]654号)注册募集。自2019年10月8日至2019年11月15日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:华宝基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述在其他场外销售机构和直销e网金每笔认购最低金额为1元;在直销柜台首次认购最低金额为10万元,追加认购的最低金额为每笔1元。通过场内销售机构认购,单笔认购申请的最低金额为1,000元,且认购金额必须为1元的整数倍。通过其他场外销售机构和直销e网金申购单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元,追加申购最低金额为每笔1元。通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为1,000元,且申购申请的金额必须为1元的整数倍。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述单笔赎回份额不得低于1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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