方正大湾区综指(167302)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-23>

方正大湾区综指(167302)基金档案基金代码167302基金名称方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金简称方正大湾区综指基金简称拼音FZ ...

方正大湾区综指(167302)基金档案
基金代码167302
基金名称方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)
基金简称方正大湾区综指
基金简称拼音FZDWQZZ
设立日期2019-09-26
基金类型股票型
基金设立规模(份)303741891.26
存续年限(年)--
基金管理人方正富邦基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金已获中国证监会2019年7月15日证监许可[2019]1288号文准予注册募集。自2019年8月26日至2019年9月20日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:方正富邦基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型LOF
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×恒生沪深港通大湾区综合指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金已获中国证监会2019年7月15日证监许可[2019]1288号文准予注册募集。自2019年8月26日至2019年9月20日,通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:方正富邦基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述通过场外其他销售机构认购的单笔最低金额为1元;通过直销中心认购的最低金额为5万元。通过场内销售机构认购时,单笔认购申请的最低份额为1000份,超过1000份的应为1,000份的整倍数。通过场外其他销售机构申购的单笔最低金额为1元;通过直销中心首次申购的最低金额为10万元;追加申购最低金额为每笔1元。通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为1000元,且申购申请的金额必须为1元的整数倍。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述单笔赎回份额不得低于1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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