中信证券红利C(900089)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-20>

中信证券红利C(900089)基金档案基金代码900089基金名称中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C类基金简称中信证券红利C基金简称拼音ZXZQH ...

中信证券红利C(900089)基金档案
基金代码900089
基金名称中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划C类
基金简称中信证券红利C
基金简称拼音ZXZQHLC
设立日期2019-10-22
基金类型混合型
基金设立规模(份)2835680194.00
存续年限(年)--
基金管理人中信证券股份有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本集合资产管理计划由中信证券红利价值股票集合资产管理计划变更而来,自2019年10月22日起,《中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人:中信证券股份有限公司;集合计划托管人:中信银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质常规基金
投资目标 本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。
基金投资范围 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券逆回购、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为:本集合计划股票投资占集合计划资产的50-95%。其中,投资于红利股票的比例不低于本集合计划非现金资产的80%。持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准25.0%×中债-综合指数+75.0%×中证红利指数
收益分配原则在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本集合资产管理计划由中信证券红利价值股票集合资产管理计划变更而来,自2019年10月22日起,《中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划基金合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人:中信证券股份有限公司;集合计划托管人:中信银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合计划,高于债券型集合计划和货币市场型集合计划。
最低认购申购金额描述投资者通过代销机构或网上直销首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为1元,追加申购单笔最低限额为1元。通过直销中心柜台首次申购集合计划份额的单笔最低限额为1元,追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述每次赎回集合计划份额不得低于1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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