北上资金流入放缓 低位增持个股迎来布局良机

编辑:牛牛 来源:巨丰财经2020-07-10>

  摘要:  北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。   虽然这类资金规 ...

  摘要:

  北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

  虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

  本文将从北上资金的特点和优势[ii]出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

  (1)北上资金流入放缓

  (2)近一月北上资金流入非银金融、电子、食品饮料和电力设备及新能源板块,流出银行和消费者服务板块

  (3)北上资金流入个股详析

  (4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  1、北上资金流入放缓

  北上资金周三净流入11.54亿元,流入规模较周二下降88.2%,连续两天流入放缓。

  周三午后指数震荡上行,但北上资金并未跟大幅随流入,若未来资金流入持续放缓,还需小心市场潜在回调。

  考虑到7月为全年解禁高峰,解禁市值约为5879亿元,市场的上涨或增加资金未来兑现意愿。投资者短线还需适当注意。

  市场近期内连续大幅上涨可能性并不大,后期更多还是个股行情。

  建议可适当控制仓位,短期涨幅过大个股不追涨,多留意股价低位整理、涨幅不大但有资金流入或增持的个股。

  2、近一月北上资金流入非银金融、电子、食品饮料和电力设备及新能源板块,流出银行和消费者服务板块

  非银金融近一个月日均流入约3.07亿元,流入规模环比增1倍。

  近一月北上资金对券商板块的配置有所增加。

  中国平安日均流入2.49亿元,流入规模环比增64%;中信证券日均流入1.67亿元,相比去年同期日均流入0.42亿元,流入金额增加明显。

  电子板块近一月日均流入2.88亿元,基本与上月持平。

  京东方A和立讯精密获资金流入占比居前,分别为34%和22%。

  京东方A日均流入1.24亿元,环比降56%;立讯精密日均流入0.94亿元,流入规模环比增1.47倍。

  伊利股份在食品板块获北上资金流入占比达59%,日均流入2.4亿元,上月同期日均流出0.37亿元,资金面改善明显。

  泸州老窖近一月首获北上资金买入,资金流入约占行业的19.7%。

  今年第一季度,A股的白酒公司超过一半出现净利润负增长,泸州老窖是少数几家实现净利润增长的酒企之一,实现归母净利润17.07亿元,同比增长12.72%。业绩持续增长或是近期北上资金大笔买入的原因。

  近两周电力设备及新能源板块日均流入1.15亿元,与上月同期基本持平(日均1.19亿元)

  其中隆基股份流入高达54.60%,是北上资金主要买入个股。

  隆基股份近一月日均流入约3.13亿元,上月同期日均流入0.67亿元,流入规模增长明显。

  公司为硅片领域龙头,目前向产业链纵深延伸,硅片仍然是产业链中竞争格局最好的环节,19 年产量CR5为72.8%,近三年ROE平均20.98%,盈利能力保持稳定提升。

  近一周北上资金主要流出银行和消费者板块。

  银行板块日均流出0.20亿元,上月同期日均流入0.67亿元,资金面转为流出。

  工商银行和兴业银行是北上资金主要卖出个股,流出金额占比分别为59.6%、40%。

  消费者服务板块北上资金主要卖出中国中免(原中国国旅),近一月日均流出1.15亿元,上月同期日均流出0.02亿元,近期随着该股股价不断上升,北上资金卖出量也有所增加。

  3、北上资金流入个股详析

  (1)中国平安

  关注亮点:

  1)公司寿险业务转型持续深化,同时立足科技优势创新业务模式,以降低疫情影响,为疫情后客户转化和业务发展积蓄新动能,助力新业务价值修复;

  2)保障型业务,平安寿险开发具有竞争力的长期储蓄型产品,为客户提供及时、全面的保障;

  3)为应对疫情冲击,平安寿险积极拓展线上业务,加大易于销售但价值率相对较低的线上简单产品推广力度;

  北上资金5月以来,整体还是增持公司股份为主,目前该股估值仍处在低估区域,但短期股价涨幅过高,建议后期回落后,可逢低关注。

  建议关注区间:81附近,止损价:77附近。

  (2)伊利股份

  关注亮点:

  1)我国人均乳制品消费量、人均乳制品消费金额仍处较低水平,国内行业有很大发展空间;

  2)公司为较早进行渠道下沉的乳企之一,截至2019年,村镇网点近103.9万家,较去年提升8%;

  3)近四年ROE(扣非)均值保持在22.12%左右,盈利能力居乳业上市公司前列;

  随着市场走强,北上资金对公司的持股数量也在不断提升,但短期股价涨幅较快,且股价有所抬升,建议投资者可待股价回落至短期均线(5日、10日线附近)再作关注

  关注区间:33附近,止损价:31.35附近。

  (3)京东方A

  关注亮点:

  1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,当前核心产品为显示器件;

  2)在行业市场规模总体萎缩大环境下,公司2019年实现营收约 1,161 亿元,同比增长 19%,归属上市公司股东的净利润约 19 亿元,市场份额和竞争地位进一步提升;

  3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一,在AMOLED面板领域市占率超过 10%,位居全球第二;

  北上资金自6月以来对该股开始大幅增持,估值在股价上涨带动下也有所抬升,建议可待股价回落至短期均线附近再逢低关注。

  关注区间:5.10附近,止损价:4.85附近。

  (4)三一重工

  关注亮点:

  1)今年3 月挖机销量同比增长11.6%,大超市场预期;

  2)机械设备更新需求仍将持续,据测算,2020年挖掘机行业年更新量仍在10 万台以上;

  3)2020年底有望迎来非道路机械的国标升级,刺激销量;

  4)政策上对基建项目支持力度加大,上游工程机械内在需求持续性预期明显增强,工程机械行业景气确定性拉长;

  北上资金四月以来对公司股份增持明显,近期持续保持稳步增持,考虑到公司估值具备一定优势,建议投资者重点关注。

  关注区间:20.50附近,止损价:19.50附近。

  当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

  4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  鼎胜新材(603876)

  关注亮点:

  1)公司是铝箔领域龙头企业,市占率达到约 60%,位居国内首位;

  2)公司近五年业绩保持稳定增长趋势,2014-2018复合增速为38%;

  3)重点布局动力电池箔等高端产品,新增产能的充分释放将给公司带来新的增长动力;

  5月以来,北上资金就开始明显增持公司股份,但股价整体涨幅并不大。结合巨丰估值系统显示,公司当前具备一定估值优势,建议投资者重点关注。

  关注区间:16.20附近,止损价:15.40附近。

  (作者:张旭执业证书:A0680617100004)

  免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不构成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。

(文章来源:巨丰财经)

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