工银国开债1-3年A(009421)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-10>

工银国开债1-3年A(009421)基金档案基金代码009421基金名称工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金A类基金简称工银国开债1-3年A基金 ...

工银国开债1-3年A(009421)基金档案
基金代码009421
基金名称工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金A类
基金简称工银国开债1-3年A
基金简称拼音GYGKZ1-3NA
设立日期2020-06-23
基金类型债券型
基金设立规模(份)7890446286.24
存续年限(年)--
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年4月10日证监许可[2020]672号文注册。本基金将自2020年5月15日至2020年6月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等资产的投资。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于彭博巴克莱国开行债券1-3年指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×彭博巴克莱国开行债券1-3年指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2020年4月10日证监许可[2020]672号文注册。本基金将自2020年5月15日至2020年6月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述通过其他销售机构网点认购、申购,单个基金账户单笔最低认购、申购金额为1元,追加认购、申购每笔最低金额为1元。通过本基金管理人电子自助交易系统认购、申购,每笔最低金额为1元,追加认购、申购单笔最低金额为1元。通过本基金管理人直销柜台认购、申购,单个基金账户的首次最低认购、申购金额为100万元,追加认购、申购单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述每次赎回基金份额不得低于1份;
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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