诺德安盈(008937)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-08>

诺德安盈(008937)基金档案基金代码008937基金名称诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金简称诺德安盈基金简称拼音NDAY设立日期2020-05-25基金类 ...

诺德安盈(008937)基金档案
基金代码008937
基金名称诺德安盈纯债债券型证券投资基金
基金简称诺德安盈
基金简称拼音NDAY
设立日期2020-05-25
基金类型债券型
基金设立规模(份)1004197485.00
存续年限(年)--
基金管理人诺德基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2019年11月25日证监许可[2019]2508号文注册。本基金自2020年5月18日起至2020年6月17日止,通过公司的直销中心以及其他销售机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:诺德基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:诺德基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准100.0%×中债-综合指数-全价指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2019年11月25日证监许可[2019]2508号文注册。本基金自2020年5月18日起至2020年6月17日止,通过公司的直销中心以及其他销售机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:诺德基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:诺德基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述通过直销机构、其他销售机构或基金管理人网上直销系统首次认购的单笔最低限额为1元,追加认购单笔最低金额为1元。本基金的直销网点、代销机构或基金管理人网上直销系统的首次单笔最低申购金额为1元,追加申购的单笔最低申购金额为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。
赎回款到账天数7

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