融通增祥(002719)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-07-06>

融通增祥(002719)基金档案基金代码002719基金名称融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称融通增祥基金简称拼音RTZX设立日期2019- ...

融通增祥(002719)基金档案
基金代码002719
基金名称融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称融通增祥
基金简称拼音RTZX
设立日期2019-07-11
基金类型债券型
基金设立规模(份)250798754.19
存续年限(年)--
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金由融通增祥债券型证券投资基金转型而来;自2019年7月11日起,《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效,原《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:江苏银行股份有限公司;注册登记机构:融通基金管理有限公司。
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准100.0%×中债-综合指数-全价指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金由融通增祥债券型证券投资基金转型而来;自2019年7月11日起,《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效,原《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:融通基金管理有限公司;基金托管人:江苏银行股份有限公司;注册登记机构:融通基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金,单笔最低申购金额为10元。通过直销机构直销网点申购本基金,单笔最低申购金额为10万元,追加申购单笔最低金额为10万元。
最低赎回份额(份)10.000000
最低赎回份额描述基金份额单笔最低赎回份额为10份。
最低持有份额(份)10.000000
最低持有份额描述若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数7

关于融通增祥(002719)股票档案-上海股票:http://www.ngstock.cn/article/d-2004.html牛股投网就给大家讲解到这里,希望文章《融通增祥(002719)股票档案-上海股票》可以帮助到你,想了解更多股票配资相关知识资讯,可以关注牛股投网。

Tags:

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.来源标明牛股投的为本站原创。如若转载,请注明出处:  http://www.ngstock.cn/article/d-2004.html

关闭
广告