鹏华金利(007321)股票档案-上海股票

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鹏华金利(007321)基金档案基金代码007321基金名称鹏华金利债券型证券投资基金基金简称鹏华金利基金简称拼音PHJL设立日期2019-08-02基金类型债 ...

鹏华金利(007321)基金档案
基金代码007321
基金名称鹏华金利债券型证券投资基金
基金简称鹏华金利
基金简称拼音PHJL
设立日期2019-08-02
基金类型债券型
基金设立规模(份)630693265.43
存续年限(年)--
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]193号文注册。本基金自2019年5月31日起至2019年8月30日止,通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过实施积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、次级债等)、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票和权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中债-综合指数-全价指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]193号文注册。本基金自2019年5月31日起至2019年8月30日止,通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述本基金销售机构每个基金账户单笔最低认购金额为10元。直销中心的首次最低认购金额为100万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元。通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为10元。通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元。
最低赎回份额(份)--
最低赎回份额描述投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
最低持有份额(份)5.000000
最低持有份额描述账户最低余额为5份基金份额。
赎回款到账天数7

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