上投瑞益C(007330)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-22>

上投瑞益C(007330)基金档案基金代码007330基金名称上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金C类基金简称上投瑞益C基金简称拼音STRYC设立日期2019-1 ...

上投瑞益C(007330)基金档案
基金代码007330
基金名称上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金C类
基金简称上投瑞益C
基金简称拼音STRYC
设立日期2019-11-26
基金类型债券型
基金设立规模(份)30185544.45
存续年限(年)--
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的已获中国证监会证监许可[2019]668号文准予募集注册。本基金自2019年10月8日起至2019年11月18日止,面向个人投资者和机构投资者,通过上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人:上投摩根基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:上投摩根基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
基金投资范围 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩比较基准100.0%×中证综合债券指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的已获中国证监会证监许可[2019]668号文准予募集注册。本基金自2019年10月8日起至2019年11月18日止,面向个人投资者和机构投资者,通过上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的基金管理人:上投摩根基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:上投摩根基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述首次认购本基金的最低限额为10元,追加认购的最低金额为每次10元。首次申购的单笔最低金额为10元、追加申购的单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)10.000000
最低赎回份额描述每次赎回份额不得低于10份。
最低持有份额(份)10.000000
最低持有份额描述基金账户余额不得低于10份。
赎回款到账天数7

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