前海500等权ETF(515590)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-19>

前海500等权ETF(515590)基金档案基金代码515590基金名称前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金简称前海500等权ETF基金简称 ...

前海500等权ETF(515590)基金档案
基金代码515590
基金名称前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金简称前海500等权ETF
基金简称拼音QH500DQETF
设立日期2019-11-14
基金类型股票型
基金设立规模(份)760113665.00
存续年限(年)--
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金托管人中国银河证券股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册。本基金募集期自2019年10月28日至2019年11月8日。其中,网上现金认购的日期为2019年11月6日至2019年11月8日;网下现金认购的日期为2019年10月28日至2019年11月8日;网下股票认购的日期为2019年10月28日至2019年11月8日。本基金的基金管理人:前海开源基金管理有限公司;基金托管人:中国银河证券股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型ETF
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准100.0%×中证500等权重指数
收益分配原则本基金收益分配采取现金分红方式;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册。本基金募集期自2019年10月28日至2019年11月8日。其中,网上现金认购的日期为2019年11月6日至2019年11月8日;网下现金认购的日期为2019年10月28日至2019年11月8日;网下股票认购的日期为2019年10月28日至2019年11月8日。本基金的基金管理人:前海开源基金管理有限公司;基金托管人:中国银河证券股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述网上现金认购以基金份额申请。每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购,每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。网下股票认购以单只股票股数申报。最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为200万份。
最低赎回份额(份)2000000.000000
最低赎回份额描述本基金最小赎回单位为200万份
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述--
赎回款到账天数2

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