东兴鑫阳(008562)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-21>

东兴鑫阳(008562)基金档案基金代码008562基金名称东兴鑫阳66个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东兴鑫阳基金简称拼音DXXY设立日期--基金类型债 ...

东兴鑫阳(008562)基金档案
基金代码008562
基金名称东兴鑫阳66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴鑫阳
基金简称拼音DXXY
设立日期--
基金类型债券型
基金设立规模(份)--
存续年限(年)--
基金管理人东兴证券股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金于2019年11月15日获中国证监会证监许可[2019]2325号文批复准予注册并募集。本基金自2020年1月2日至2020年1月16日止,通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人:东兴证券股份有限公司;基金托管人为招商银行股份有限公司;注册登记机构:东兴证券股份有限公司。
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。

当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.5%
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金于2019年11月15日获中国证监会证监许可[2019]2325号文批复准予注册并募集。本基金自2020年1月2日至2020年1月16日止,通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人:东兴证券股份有限公司;基金托管人为招商银行股份有限公司;注册登记机构:东兴证券股份有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述单个基金账户首次认购单笔最低认购金额为1元,追加认购单笔最低金额为1元,通过直销中心柜台认购,单个基金账户首次认购单笔最低金额为1万元,追加认购单笔最低金额为1,000元。单个基金账户首次申购单笔最低申购金额为1元,追加申购单笔最低金额为1元,直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金额为1万元,追加申购单笔最低金额为1,000元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述每次赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
赎回款到账天数7

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