交银E金融B(150318)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-16>

交银E金融B(150318)基金档案基金代码150318基金名称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之积极收益类份额基金简称交银E金融B基金简称拼音JY ...

交银E金融B(150318)基金档案
基金代码150318
基金名称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之积极收益类份额
基金简称交银E金融B
基金简称拼音JYEJRB
设立日期2015-06-26
基金类型股票型
基金设立规模(份)59000681.00
存续年限(年)--
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获证监会证监许可【2015】941号文予以注册。自2015年6月16日起至2015年6月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型创新型封闭式
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于中证互联网金融指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证互联网金融指数
收益分配原则本基金(包括交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额和交银互联网金融B份额)存续期内不进行收益分配。
基金历史 本基金的募集已获证监会证监许可【2015】941号文予以注册。自2015年6月16日起至2015年6月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
最低认购申购金额描述--
最低赎回份额(份)--
最低赎回份额描述--
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述--
赎回款到账天数7

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