广发聚利C(007235)股票档案-上海股票

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广发聚利C(007235)基金档案基金代码007235基金名称广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C类基金简称广发聚利C基金简称拼音GFJLC设立日期2019- ...

广发聚利C(007235)基金档案
基金代码007235
基金名称广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C类
基金简称广发聚利C
基金简称拼音GFJLC
设立日期2019-04-19
基金类型债券型
基金设立规模(份)4253667.50
存续年限(年)--
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 2019年4月19日对本基金增设C类基金份额,并自2019年4月22日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:广发基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。

本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

业绩比较基准100.0%×中证全债指数
收益分配原则本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%;
基金历史 2019年4月19日对本基金增设C类基金份额,并自2019年4月22日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
最低认购申购金额描述单笔最低申购、追加申购金额为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额为1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人在各销售机构的最低持有份额为1份。
赎回款到账天数7

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