平安增鑫E(009229)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-12>

平安增鑫E(009229)基金档案基金代码009229基金名称平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E类基金简称平安增鑫E基金简称拼音PAZXE设立日期202 ...

平安增鑫E(009229)基金档案
基金代码009229
基金名称平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E类
基金简称平安增鑫E
基金简称拼音PAZXE
设立日期2020-05-09
基金类型债券型
基金设立规模(份)2544879036.12
存续年限(年)--
基金管理人平安基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年12月23日证监许可[2019]2931号文注册。自2020年4月13日至2020年4月30日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和其他销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:平安基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:平安基金管理有限公司。
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起20个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准10.0%×一年定期存款利率(税后)+90.0%×中债-综合指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2019年12月23日证监许可[2019]2931号文注册。自2020年4月13日至2020年4月30日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和其他销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:平安基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:平安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
最低认购申购金额描述通过代销机构、网上交易系统首次认购的,单笔最低金额为0.01元,追加认购的最低金额为0.01元。直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔5万元,追加认购的最低额为单笔2万元。通过代销机构、网上交易系统首次申购的,单笔最低金额为0.01元,追加申购的最低金额为0.01元。直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币5万元,追加申购的最低金额为单笔2万元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部申请赎回。
赎回款到账天数7

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