西部中证500A(502000)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-02>

西部中证500A(502000)基金档案基金代码502000基金名称西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A类基金简称西部中证500A基金简称拼音X ...

西部中证500A(502000)基金档案
基金代码502000
基金名称西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A类
基金简称西部中证500A
基金简称拼音XBZZ500A
设立日期2020-02-19
基金类型股票型
基金设立规模(份)357635043.89
存续年限(年)--
基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来;自2020年2月19日起,《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效,原《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:西部利得基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型LOF
投资风格优化指数型
基金性质常规基金
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来;自2020年2月19日起,《西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》正式生效,原《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失效;本基金的基金管理人:西部利得基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述场外申购时,通过代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低金额为10元,每笔追加申购的最低金额为10元。通过直销机构首次申购的最低金额为5万元,追加申购最低金额为1000元,场内申购时,每笔申购金额最低为1000元,超过1000元的应为1元的整数倍。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述在场外销售机构办理赎回时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额。办理场内赎回时,单笔赎回的基金份额为1份或者其整数倍。
最低持有份额(份)10.000000
最低持有份额描述在场外基金销售机构处托管的每个交易账户的最低份额余额为10份。
赎回款到账天数7

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