浦银高股息ETF联接C(007411)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-05>

浦银高股息ETF联接C(007411)基金档案基金代码007411基金名称浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金简称浦银高股息ETF ...

浦银高股息ETF联接C(007411)基金档案
基金代码007411
基金名称浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称浦银高股息ETF联接C
基金简称拼音PYGGXETFLJC
设立日期2020-04-01
基金类型股票型
基金设立规模(份)132451892.30
存续年限(年)--
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集申请已于2019年4月2日经中国证监会证监许可〔2019〕609号文准予注册。本基金基金份额将自2020年3月2日至2020年4月10日向社会公开发售。本基金的基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:浦银安盛基金管理有限公司。
投资类型ETF联接基金
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证高股息精选指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集申请已于2019年4月2日经中国证监会证监许可〔2019〕609号文准予注册。本基金基金份额将自2020年3月2日至2020年4月10日向社会公开发售。本基金的基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:浦银安盛基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金为被动式投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述在代销网点、电子直销渠道认购以金额申请,单笔最低认购金额为1元,最低追加认购金额为1元。在直销机构(柜台方式)首次认购的最低金额为1万元,追加认购的最低金额为1000元。通过代销机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为1元,追加申购单笔最低金额为1元;通过直销机构(柜台方式)首次申购单笔最低金额为1万元,追加申购单笔最低金额为1000元。
最低赎回份额(份)--
最低赎回份额描述本基金不设单笔赎回份额下限。
最低持有份额(份)5.000000
最低持有份额描述单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。
赎回款到账天数7

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