天弘中证银行C(001595)股票档案-上海股票

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天弘中证银行C(001595)基金档案基金代码001595基金名称天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类基金简称天弘中证银行C基金简称拼音THZZYHC设立日 ...

天弘中证银行C(001595)基金档案
基金代码001595
基金名称天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
基金简称天弘中证银行C
基金简称拼音THZZYHC
设立日期2015-07-08
基金类型股票型
基金设立规模(份)5000000.00
存续年限(年)--
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管人招商证券股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1344号文注册。本基金的发售期为自2015年7月6日至2015年7月6日止。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为招商证券股份有限公司,注册登记机构为天弘基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证银行指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1344号文注册。本基金的发售期为自2015年7月6日至2015年7月6日止。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为招商证券股份有限公司,注册登记机构为天弘基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述公司直销网上交易的首次认购、申购单笔最低金额为10元,追加认购、申购的单笔最低金额10元。公司直销网点(不含网上交易)的首次认购、申购单笔最低金额为10,000元,追加认购、申购的单笔最低金额1,000元。自2017年7月10日起,通过公司直销系统及其他销售机构首次申购或追加申购本基金时,单笔最低限额下调至1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述自2017年7月10日起,基金份额持有人单笔赎回最低限额下调至1份。单笔赎回份额不得少于10份
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述自2017年7月10日起,基金份额持有人单个交易账户最低份额余额下调至1份。
赎回款到账天数7

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