安信价值发现(167508)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-06-10>

安信价值发现(167508)基金档案基金代码167508基金名称安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金简称安信价值发现基金简称拼音AXJZFX ...

安信价值发现(167508)基金档案
基金代码167508
基金名称安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金简称安信价值发现
基金简称拼音AXJZFX
设立日期2020-04-30
基金类型混合型
基金设立规模(份)401776035.13
存续年限(年)--
基金管理人安信基金管理有限责任公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金根据2019年10月29日中国证监会证监许可[2019]2130号文注册。本基金将自2020年4月1日起至2020年4月15日通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:安信基金管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型LOF
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质常规基金
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%(在开放期前3个月和后3个月以及开放期内基金投资不受该比例限制),其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准70.0%×沪深300指数+25.0%×中债-总指数-全价指数+5.0%×恒生指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 本基金根据2019年10月29日中国证监会证监许可[2019]2130号文注册。本基金将自2020年4月1日起至2020年4月15日通过场外、场内两种方式公开发售。本基金的基金管理人:安信基金管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述通过其他销售机构进行场外认、申购,首次认、申购最低金额为10元,追加认、申购的最低金额为10元;通过网上直销首次认、申购基金份额的单笔最低限额为10元,追加认、申购最低金额为单笔10元。通过直销柜台首次认、申购基金份额的单笔最低限额为50000元,追加认、申购最低金额为单笔10000元。通过具有基金销售资格的深交所会员单位场内认购时,单笔份额应为1000份或其整数倍。通过具有基金销售业务资格且符合深交所所有关风险控制要求的深交所会员单位场内申购基金时,最低金额为10元,追加申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)10.000000
最低赎回份额描述每笔赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)5.000000
最低持有份额描述若基金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。
赎回款到账天数7

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