万家强债(161911)股票档案-上海股票

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万家强债(161911)基金档案基金代码161911基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金简称万家强债基金简称拼音WJQZ设立日期2013-05-0 ...

万家强债(161911)基金档案
基金代码161911
基金名称万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称万家强债
基金简称拼音WJQZ
设立日期2013-05-07
基金类型债券型
基金设立规模(份)250635902.00
存续年限(年)--
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人华夏银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金募集申请于2012年11月15日已获中国证监会证监许可[2012]1518号文核准。本基金募集期限自2013年4月8日起至2013年4月26日止。基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:华夏银行股份有限公司;注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金性质常规基金
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券的比例不低于债券类资产的80%,投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的20%;但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准100.0%×三年定期存款利率(税后)
收益分配原则基金收益每季度最少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
基金历史 本基金募集申请于2012年11月15日已获中国证监会证监许可[2012]1518号文核准。本基金募集期限自2013年4月8日起至2013年4月26日止。基金管理人:万家基金管理有限公司;基金托管人:华夏银行股份有限公司;注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,主要投资品种为发行主体信用评级在A(含)至AA(含)之间的信用债券,其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金。
最低认购申购金额描述场外认购时,首次购买基金份额的最低金额为100元,追加购买最低金额为100元。场内认购时,每笔最低认购金额为1000元,同时每笔认购金额必须是1000的整数倍,且每笔认购最大不得超过99,999,900元。投资人场外申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元,实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。投资人场内申购时,每笔最低申购金额为100元。自2015年12月14日起,通过公司网上直销系统(通过易宝支付绑定的银行卡暂不支持)申购(含定期定额投资)本基金,每笔申购本基金的最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份)--
最低赎回份额描述本基金不设场外单笔最低赎回份额;
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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