易方达一带一路ETF联接A(007788)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-05-20>

易方达一带一路ETF联接A(007788)基金档案基金代码007788基金名称易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金简称易方达一带一 ...

易方达一带一路ETF联接A(007788)基金档案
基金代码007788
基金名称易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称易方达一带一路ETF联接A
基金简称拼音YFDYDYLETFLJA
设立日期2020-01-21
基金类型股票型
基金设立规模(份)403414307.44
存续年限(年)--
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金根据2019年7月25日中国证监会(证监许可【2019】1349号)进行募集。本基金将自2020年1月9日至2020年1月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;托管人:中国建设银行股份有限公司;登记机构:易方达基金管理有限公司。
投资类型ETF联接基金
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证国企一带一路指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金根据2019年7月25日中国证监会(证监许可【2019】1349号)进行募集。本基金将自2020年1月9日至2020年1月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;托管人:中国建设银行股份有限公司;登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。
最低认购申购金额描述通过非直销销售机构或网上直销系统首次认购的单笔最低限额为1元,追加认购单笔最低限额为1元;通过直销中心首次认购的单笔最低限额为5万元,追加认购单笔最低限额是1,000元。通过非直销销售机构或网上直销系统首次申购的单笔最低限额为1元,追加申购单笔最低限额为1元;通过直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元,追加申购单笔最低限额是1,000元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述每类基金份额单笔赎回不得少于1份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数7

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