大成海外中国(160923)股票档案-上海股票

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大成海外中国(160923)基金档案基金代码160923基金名称大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金简称大成海外中国基金简称拼音DCHWZG设立日期 ...

大成海外中国(160923)基金档案
基金代码160923
基金名称大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)
基金简称大成海外中国
基金简称拼音DCHWZG
设立日期2016-12-29
基金类型其他型
基金设立规模(份)619811052.48
存续年限(年)--
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集申请已获中国证监会证监许可【2016】561号文予以注册,并于2016年11月8日获得中国证监会证券基金机构监管部(机构部函【2016】2715号)。本基金将自2016年12月19日起到2017年1月13日,通过基金管理人指定的场外销售机构以及深圳证券交易所会员单位公开发售。本基金的基金管理人:大成基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行。
投资类型LOF
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质QDII基金
投资目标 本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会,在实现高度风险分散的同时,追求基金资产长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体为:港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产市值不低于基金资产净值的40%,其中,投资于海外中国机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

海外中国机会概念是指受益于“中国机会”的境外公司。受益于“中国机会”,是指在中国境内注册并上市,或在中国注册、境外上市,或在境外注册、上市但业务和关系主要在中国大陆,或中国市场对公司的业务经营造成重大影响。本基金主要投资于香港市场和美国市场,还可以投资于全球范围内的其他市场,包括境内市场和境外市场,投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下:中国香港特别行政区为95%,美国为95%,境内市场为20%,欧洲为50%,日本为50%,其他国家或地区为50%。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×MSCI中国指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集申请已获中国证监会证监许可【2016】561号文予以注册,并于2016年11月8日获得中国证监会证券基金机构监管部(机构部函【2016】2715号)。本基金将自2016年12月19日起到2017年1月13日,通过基金管理人指定的场外销售机构以及深圳证券交易所会员单位公开发售。本基金的基金管理人:大成基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司;境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述场外认购以金额申请,单笔最低认购金额为1元。场内认购,单笔最低认购份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍。单个基金账户单笔申购的最低金额为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述单笔场内赎回和单笔场外赎回的最低份额均为1份。
最低持有份额(份)--
最低持有份额描述本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
赎回款到账天数10

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