工银沪港深C(007512)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-05-09>

工银沪港深C(007512)基金档案基金代码007512基金名称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金C类基金简称工银沪港深C基金简称拼音GYHGSC设立日期2019 ...

工银沪港深C(007512)基金档案
基金代码007512
基金名称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金C类
基金简称工银沪港深C
基金简称拼音GYHGSC
设立日期2019-05-30
基金类型股票型
基金设立规模(份)482487.76
存续年限(年)--
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人北京银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 自2019年5月30日起本基金增设C类基金份额。同时,本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:北京银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金性质常规基金
投资目标 重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为80%-95%(其中投资于港股通投资标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准5.0%×沪深300指数+15.0%×中债-综合指数+80.0%×恒生指数
收益分配原则本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
基金历史 自2019年5月30日起本基金增设C类基金份额。同时,本基金管理人将对《基金合同》进行相应修改。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:北京银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述通过销售机构网点每笔申购的最低金额为10元;通过电子自助交易系统申购,单笔申购最低金额为10元;通过直销中心申购,首次最低申购金额为100万元,已在直销中心有认、申购记录的不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元。
最低赎回份额(份)10.000000
最低赎回份额描述每次赎回基金份额不得低于10份。
最低持有份额(份)10.000000
最低持有份额描述基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数7

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