国泰中证证券(501016)股票档案-上海股票

编辑:牛牛 来源:网络2020-05-05>

国泰中证证券(501016)基金档案基金代码501016基金名称国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金简称国泰中证证券基金简称拼音GTZZZQ设立日 ...

国泰中证证券(501016)基金档案
基金代码501016
基金名称国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
基金简称国泰中证证券
基金简称拼音GTZZZQ
设立日期2017-04-27
基金类型股票型
基金设立规模(份)232398769.75
存续年限(年)--
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】20号文准予注册,并依据中国证监会机构部函【2017】508号文进行募集。本基金自2017年3月24日至2017年4月21日通过场外销售机构公开发售,自2017年3月30日至2017年4月21日通过场内销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型LOF
投资风格指数型
基金性质常规基金
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证申万证券行业指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】20号文准予注册,并依据中国证监会机构部函【2017】508号文进行募集。本基金自2017年3月24日至2017年4月21日通过场外销售机构公开发售,自2017年3月30日至2017年4月21日通过场内销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述通过场外认、申购本基金时,投资人单笔最低认、申购金额为100元。通过场内认、申购本基金时,投资人单笔最低认、申购金额为1,000元,且须为1元的整数倍。自2018年6月11日起,首次申购、追加申购和定期定额投资申购的单笔最低金额均调整为1元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述自2017年6月12日起,投资人场外单笔赎回最低份额调整为1.00份。单笔赎回申请的最低份额为100份。
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述自2017年12月9日起,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1份,则该次赎回时必须一起赎回;若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足100份,则该次赎回时必须一起赎回。
赎回款到账天数7

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