招商普盛(007729)股票档案-上海股票

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招商普盛(007729)基金档案基金代码007729基金名称招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金简称招商普盛基金简称拼音ZSPS设立日期2020-01- ...

招商普盛(007729)基金档案
基金代码007729
基金名称招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金简称招商普盛
基金简称拼音ZSPS
设立日期2020-01-19
基金类型其他型
基金设立规模(份)184284096.37
存续年限(年)--
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
保本担保机构--
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2019】1242号文准予注册。自2019年10月16日到2019年11月1日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;登记机构:招商基金管理有限公司;境外托管人:摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association);境外投资顾问:普信投资公司(T. Rowe Price Associates, Inc.)。
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金性质QDII基金
投资目标 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金可投资境内境外市场:针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。

针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产(包括股票、股票型基金)的比例为基金资产的30-80%;投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产的比例不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的15%;每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金投资于香港股票市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

业绩比较基准10.0%×伦敦银行间同业拆放利率(LIBOR)-1个月+54.0%×MSCI世界指数+36.0%×彭博巴克莱全球综合指数
收益分配原则在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2019】1242号文准予注册。自2019年10月16日到2019年11月1日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;登记机构:招商基金管理有限公司;境外托管人:摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association);境外投资顾问:普信投资公司(T. Rowe Price Associates, Inc.)。
风险收益特征本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场,因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
最低认购申购金额描述通过代销机构认购,单个基金账户的单笔最低认购金额为100元。通过官网交易平台认购,单笔最低认购金额为100元,单笔最低追加金额为100元,直销机构认购,单个基金账户的单笔最低认购金额为50万元,单笔最低追加金额为100元。代销网点申购,单个基金账户的单笔最低申购金额为10元。官网交易平台申购,单笔最低申购金额为10元。直销机构申购,单个基金账户的单笔最低申购金额为50万元,单笔最低追加金额为10元。
最低赎回份额(份)1.000000
最低赎回份额描述人民币份额每次赎回份额不得低于1份;
最低持有份额(份)1.000000
最低持有份额描述人民币份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的人民币份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回;
赎回款到账天数10

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